云天化集团公司2002年上半年经济运行分析会于8月15日在昆明云天楼召开，云天化集团公司董事长、总经理董华主持会议并作重要讲话，出席会议的有集团公司在昆领导刘文章、张国卿、李如岗，集团主要子公司云天化股份公司、红磷公司、化工研究院、天湖公司、天创公司、云天农化公司、天蔚公司的行政负责人和财务部门负责人以及集团公司各部门负责人共30人参加了会议。
    这次会议的主要目的是对照今年的经营计划和财务预算，检查公司上半年生产经营情况找出问题，分析原因，制定对策，为完成全年经营目标计划奠定基础。会议首先听取了集团公司资产财务部关于2002年上半年经济运行情况通报，各子公司汇报了生产、销售、资本经营情况，会议分析了当前各主要子公司经济运行情况，充分肯定了今年上半年取得的成绩，对云天化集团今年上半年整体经济运行状况表示满意，同时指出了存在的问题，并提出了解决问题的对策和措施。集团公司几位领导对各子公司存在的主要问题分别进行了点评，董华董事长作了总结讲话。
    董华说，我们这次会议开得很好，准备比较充分，各子公司在这次会前已分别召开了经济运行分析会，今天在会上又进一步作了很好的分析，提出了具体的对策和措施，达到了预期的目的。我们讲要以财务管理为中心，就是要坚持用数据说话，通过财务分析，及时发现公司在资产管理和生产经营中存在的问题，分析原因，制定对策措施，使企业的整个经济运行处于有效控制之中。从今天分析会的情况看，今年上半年整个集团公司总体经济运行状况不错，主要指标都处在控制之中，时间过半，完成生产任务过半，销售势头良好，主要产品价格稳中有升，经济效益比预期要好，除少数单位外，主要子公司经济指标都处在控制之中，为下半年以至全年任务的完成打下了很好的基础。但是我们在看到成绩的同时也要看到问题，下半年形势不容乐观，一是化肥价格下滑，化肥产品的特点是全年生产，季节消费，下半年是淡季，销价将会明显下滑；二是作为集团公司效益主体的股份公司，下半年将面临着要停产45天进行合成氨、尿素改造，这将对全年化肥产量产生较大影响，从而影响销售额和利润的完成，这块利润谁都无法补上。另外，下半年投资收益很少，费用支出会加大，还有很多预算外的涨价因素等，对全年经营目标计划的完成影响很大，面临的困难还很多，形势严峻，我们一定要引起高度重视，千方百计克服困难，完成全年经营计划。
    董华强调，要完成全年经营目标计划，下半年重点应抓好六个方面的工作。一是稳定生产，控制成本。我们从事的是流程性的化工生产，装置的正常与否，对成本影响较大，要减少故障停车，要千方百计实现生产装置的“安、稳、长、满、优”运转。二是全力以赴抓好股份公司的技改。股份公司的合成氨、尿素技术改造，是云天化建厂以来投资规模最大、技术难度最大、影响面最广的一次技改，而且是在主体装置上进行，只能成功，不许失败，要对项目反复进行梳理，备品备件，技术方案都要充分准备，项目负责人一定要到位，要做到胸有成竹，万事俱备后，才能停车改造，这是我们下半年工作的重中之重，届时无关的活动，都要服从这个大局，这项工作如果搞不好，或者影响工期，或留下隐患，影响和威胁都将是长期的。三是加强市场营销，注意货款回笼。越是淡季，市场营销工作的压力越大，货款回笼的难度也越大，如果货款回笼不了，资金长期被占用，就会形成呆帐、坏帐，加大了企业经营风险，营销的最终成果也不能实现，要绷紧这根弦，盯准每个环节，抓死抓牢。四是要严格控制费用，主要指管理费用、财务费用，各个环节、各项开支都要精打细算，这也反映着我们的管理水平。对银行贷款，要统筹使用，在整个集团内进行调配和整合，总的目的是实现集团效益的最大化，我同意资产财务部的意见按季付息，要坚决执行，抓不好，负债率就会升高，带来财务费用增加的问题，现在几个子公司的负债率都在逐年升高，有的更突出些，只有把负债率控制在一定水平，才能带来好效益。五是要注意协调好企业的外部关系，改善外部环境。包括两个方面，其一是企业外部资源的协调，如天然气、硫磺、铁路运输等外部关系，要加强协调，工作不能放松，天然气每立方涨1分，就是500万元，对效益影响十分突出，一定要重视。其二是要充分利用目前云南省利用深化国有企业改革政策，如教育费附加和城建费返还等政策措施，要降低费用，提高效益。六是加强预算管理，落实各种责任措施。要保证完成各项经营指标，首先要强调预算的权威性，没有特殊情况和一定的审批手续，预算不能随意改动。今天会上提出很多具体措施，关键是抓落实，要把责任层层分解下去。三季度集团公司要组织检查督促，看措施是否落实到位。总之，要采取各种措施，努力完成今年的经营目标计划。
    关于今后一段时期在优化资产结构，提高经济效益方面，董华指出要注意解决好七个方面的问题。首先是水富分公司的减亏问题。按今年预算，水富分公司要亏损8300多万，这样大的亏损，化肥盈利水平比较高时不明显，化肥价格走低利润减缩就显现出来，这个问题要高度重视。9月份要专门研究分公司的减亏问题，要在全面分析基础上，抓住主要矛盾，提出具体降低亏损的方案，要根据云天化的实际妥善处理好分离社会职能问题。学校、医院不再实行收支两条线，可采取逐年递减补贴的办法，增强其自立能力。
    第二是红磷公司的资产结构问题。红磷公司今后一个时期的工作重点是优化结构，做好转型。红磷前10多年做得很成功，规模上了一个台阶，内部管理、成本、品牌都很好，但现在核心问题是负债率过高、财务费用高，这个问题解决不好，红磷要走出困境很难。虽然前段时间完成了部分债转股，但还远远解决不了问题，下一步要以调整资产结构为主，不搞简单的扩大再生产，要走集约化发展的道路，通过技术创新，通过开发专用肥、BB肥等措施，把产品做精、做细，提高附加值；要走内涵扩大再生产的路子，以内部挖潜为主，进一步节能降耗，降低成本，提高竞争力；要充分利用红磷的品牌优势，整合市场资源，把品牌做大，再相机做大做强企业。最近红磷公司在深化改革方面做了一些探索，要鼓励他们继续搞，但一要规范，二要有序，特别在市场方面，集团内部要协调，要按一定的游戏规则办事，不能自行其事，搞自相残杀。对于其他化肥品牌进入云南市场问题，不能搞简单的直接引进，否则会影响云天化多年来通过各种措施形成的良好市场秩序。
    第三，关于天湖公司的发展战略定位问题。天湖公司组建后，发展势头较好，磷酸一铵今年将达到20万吨生产能力。董事会已经决定的事要抓紧进行，但一定要注意控制投资，不能简单地用今天的盈利水平来衡量几年后产品的利润空间和竞争能力。天湖公司的发展刚起步，要注意做好战略定位，注意处理好这么几个问题。一是融资方式和资产结构的优化问题，现在天湖的资产比较干净，但随着发展速度的加快，资产负债率会迅速上升，刚起步就要注意这个问题，否则几年以后，规模上去了，但效益却被财务费用给淹没了。二是产品结构问题，这个问题要结合江川的矿产资源、运输条件以及其他环境和条件来决定，看这些要不资源组合起来搞什么产品最适当。三是要重视规模上去以后带来的市场问题、管理问题和运输问题。四是环保问题。天湖公司位于抚仙湖边，环保是非常重要和敏感的问题，化工厂难免会有污染情况发生，其他地方发生污染可能罚款就能了事，在江川搞不好就会被关闭。我们要以高度的社会责任来解决好环境问题，要为子孙后代考虑，要做到万无一失，所有环保措施都要高要求地到位。
    第四，关于化研院的科研收入问题。化研院的目标定位早已清楚，就是要办成省内一流、国内知名的研究机构，要逐步成为集团发展的技术支撑。现在的关键是根据集团公司实际和化研院的情况找好切入点和突破口。化研院和技术中心的整合问题，最近将要专题研究。化研院的科研收入主要应该通过“四个一块”来实现。一是完成集团下达的科研任务提一块；二是承接集团内子公司的科研项目或转让成果收一块；三是争取政府科研项目要一块；四是利用存量资源，提供社会性科研服务弄一块。 
    第五，对云天农化公司、天创公司，定好位，要起好步，已经决定的事情要坚决干，不要反复，在推进中来研究出现的新问题。
    第六，继续开展盘活存量资产，探索退出机制工作。这是集团公司今年经营计划的一个重点。目前，我们闲置的房产还很多，凤翥园、牛街庄、菱角塘等都有不少闲置房产。闲置生产设备也不少，包括食品级CO2装置，脲醛装置等，要全面清理一次，如果不可能再用的，要及时变现。去年已有成功的尝试，如退出英茂、退出香格里拉等都比较成功，这样就分散了投资风险，保证集团优质资产的比重。
    第七，开展效绩评价工作。效绩评价是重要的基础工作， 也是强化对子公司管理，建立有效激励机制的重要手段。今年以后政府对国有企业的效绩评价将全面展开，集团内部也要全面启动这项工作。有关文件和资料请资产财务部汇齐后印发各部门和子公司，这个评价体系和指标设计比较科学，既考虑实现效益，又考虑经营风险、经营难度，同行业中所处地位等，而且由中介机构来评价，相对比较客观，很多方法值得借鉴。
    董华最后还强调，云天化目前正处于快速发展时期，要注意处理好资产规模和资产质量的问题，发展速度和负债结构问题，产业整合中的要素资源组合和优势比较问题，新项目建设的投资控制问题以及现金流量问题，把这些问题处理好，才能保证企业持续、健康、稳定地向前发展。

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